S4 SIT / UAT 推进全景 v3.1
母文档四条工作线 · 全链时间轴 · 场景清单评审 · Mock1 清理分工 — 金光中国 IT 工作稿
2026-09-22 落稿 · 2026-10-11 并入三侧 SIT 场景清单评审 · 2026-10-19 按 Loi《S/4 Implementation Timeline – China》DRAFT 校准全链时间轴 · 2026-10-26 并入 S4 场景清单 TS02 复核（20 签 / 4 暂不签）· 同日补首份 SIT 脚本校验（OTB 退货） · DRAFT 初步计划，签字版为准 · 勿用于对外承诺
🎯 对上承诺Commitments
① SOP gap list → 腾秀福
死线 2026-10-31 · 供其规划明年 SOP update schedule
v1 = 存货交付（39 处待验证 + 确定差异，标注待 SIT 验证）；SIT 后出 v2 重跑合流。不依赖 SIT 文件。
② Mock2 finance checklist
时点 MOCK2 启动前（约 10 底/11 月）
财务 + FICO 顾问共同产出；入口 = 带财务过 S/4 scripts（10 月中前完成 walkthrough）。
集团 UAT ApproachGroup Approach
顾问以 SIT test scripts 为底稿 → 2 周 UAT DEMO（带 key user 过一遍）→ 签字 → 4–6 周 key user 自测
⇒ SIT scripts 是全链条母文档：被复用为 UAT 底稿，质量决定四条下游线。
母文档四条工作线Four Tracks
| 线 | 内容 | 要点 |
|---|
| ① AI 核对合并 | 顾问 scripts 初版 + CN IT 自有清单（as-is/to-be remark）→ AI 查漏补缺 → 合并版 | 标准：key user 拿着不用问人；分批跑（MDG/S4/TPM 各自到稿各自跑）；MDG 我方清单可能缺位待确认 |
| ② UAT 支持 | DEMO 前合并版 ready | TPM UAT 1 周、EUT 1 周 |
| ③ 财务 checklist | 财务 + FICO 顾问共同产出 mock-2 finance checklist | FICO 顾问知道新系统每步该看什么，财务知道业务要验什么；核心议题：科目映射、成本中心变更；MOCK2 硬前置 |
| ④ SOP gap list | 10-31 v1 → 腾秀福；SIT 后 v2 | v2 走约定机制：四层合流 → gen_sop_gap_details.py --deploy → hub 终版 → 撤复核横幅 → BPC 解锁 |
William 提议：导入全部 ECC as-is 操作手册Two-Track Decision
✅ 财务 checklist 线：导入
旧 T-code / 旧凭证流程是 FICO 顾问 + 财务做新旧对照的原材料。
⏸ key user 指引线：按需引入
scripts 是 to-be 导向，全量混入稀释指引性；①跑完后缺哪补哪。
SIT 场景清单评审Scenario Review · 2026-10-10 → 2026-10-26
四轮复核轨迹：10-10 首评（27 场景/500 步，另 TPM v0.9 51 + TPM 侧 18，合计 96）→ 10-12 v2（24 表/474 步）→ 10-19 v3（28 表）→ 10-20 v4（29 表）→ 10-26 TS02（29 表 / 28 场景，现行）
一句话：TS02 是「状态推进版」，不是「补漏版」——24/28 标 Review Completed，原等我签的 6 张被直接改成完成；上轮 5 条硬缺漏一条没补。逐轮明细见工作库《SIT_场景缺漏检查_顾问版_20261010》第 9~12 节。
| TS02 现状（10-26） | 内容 |
|---|
| 规模 / 状态 | 29 表 / 28 场景；Review Completed 24 · In Progress 1（19 Trial Production）· Not Started 3（26 Payroll / 27 Vendor Emp / 28 MDG） |
| 流程问题 | 原「Ready for Kabin Review」6 张（01/02/03/04/07/25）被改成 Review Completed，无 Kabin 签字记录；08/09 退货两张从 In Progress 直接跳完成，同批把 TM 段与开票段删了 |
| 空评审 | CN-INT-12 Subcontracting 七个 Review 列全空仍标完成；Test Progress % 28 行全空；Summary 统计块硬编码 16/6/3/3（实际 24/0/1/3）；Exchange Rate 表仍未进 Summary |
| 内容变更 | v4 → TS02 全量只动 8 处，其中 4 处是删步：退货两表删 TM/开票段、Trial Production 删订单结算、Toll In 删 5 步跨公司校验；唯一实质新增是 Payroll 7 步（含 GL/成本中心未映射两条负向） |
退货 / 退换货 vs 决策_AIC退货方案Return & Replacement · 10-26 定稿
骨架对（ARM(RHQ) + Return PO + ARM(Plant)、Return PO 无 DO、换货自动建单、质检 Offline），但单据方向错 1、财务闭环缺 3、通用规则没落。时差说明：TS02 文件 10-26 08:54 出，8 条定稿 17:04 确认——接口 5 动作 / FOC 可归时差；657E/419E/343/555/161 是 10-15 就定的，属硬错。
| 级别 | 决策口径 | TS02 实际 |
|---|
| 🔴 方向错 | ⑨ Goods Issue 161（RHQ 退货给工厂，出库） | RHQ - GR for Return PO（收货），全表 0 处 161 |
| 🔴 单据错 | ⑩ IC Supplier Credit Memo（工厂→RHQ 公司间贷项） | RHQ - Return Supplier Invoice Creation（借项发票）——分录方向反 |
| 🔴 分支丢 | ⑭ 419E + ⑮ Scrap 555 两步 | 合并成一行「move to unrestricted/scrap」，555 零命中 → pptx 场景 3「收货后报废」验不了 |
| 🟠 未落 | 参照原 SO 强制 · PO 价取前次 PO · 移动类型 657E/419E/343 · 换货 FOC · TPM 退货接口 5 动作 | 五项全部 0 命中，无逐动作验证行 |
| 🟠 断点 | 删步造成的闭环缺口 | ① Replac 表 Return PO + GR 无发票 → GR/IR 永久挂账；② 换货表 ⑩⑯ 与公司间结算整段删掉——退货专有步骤，不能用「7b-2 引用正向 AIC 流程」解释 |
SIT Test Script 校验OTB Sales Return with Billing · 2026-10-26
首份明细脚本（Overview / Test Steps_ZH / Test Steps_EN）已校验：方向已经对齐，可执行性未达标。ZH 把两处关键单据改对了，但期望结果、测试数据、执行人、判定列仍全空。完整校验稿见工作库《SIT_脚本校验_OTB_SalesReturnWithBilling_20261026》。
| 项 | 结论 |
|---|
| ⑨ / ⑩ | ZH 已按 Goods Issue 161 与 IC Supplier Credit Memo 写对；Kabin 10-26 确认决策以此为准 |
| 质检口径 | 已澄清 RHQ 免检（线下）· Plant 保留质检（录入结果 + 下一步操作）；第 27 步不构成冲突 |
| 移动类型 | 不进步骤名，放「凭证核验细节 / 备注」标 BWART（657E / 419E / 343 / 555 / 161），待顾问补标注 |
| 版本规则 | Test Steps_ZH 为唯一基准；Overview 严格从 TS02 复制（现为自维护 39 步旧骨架）；脚本可比场景表更细，多出的步骤可接受 |
| TPM 退货接口 | 待定 5 动作范围仍在沟通，本轮记待定不记缺漏；定稿后补 5 条逐动作验证行 |
| 仍需补 | 预期结果 / 测试数据 / 执行人 / 判定列全空 · 参照原 billing 与前次 PO 价未验 · 负向用例 0 条 · Overview 待按 TS02 重导 |
CN-INT-08 签字：待脚本补齐预期结果与测试数据后走；TPM 退货接口定稿前不阻塞脚本结构，只阻塞接口验证行。
签与不签Sign-off Position
| 结论 | 范围 | 前置 |
|---|
| ✅ 可签 20 张 | 01/02/03/05/06/07、10~18、20~25 | Sample 价格行改对（现写 S4，应为 TPM）；CN-INT-12 补职能 Review 打勾；状态改回待签或补 Kabin 签字记录 |
| 🛑 暂不签 4 张 | 04 Toll In · 08 / 09 退货两张 · 19 Trial Production | 删步需书面确认；退货按 AIC 决策重写单据方向 / 移动类型 / 参照规则 |
| ⏸ 不在签字范围 | 26 Payroll · 27 Vendor Emp · 28 MDG | MDG 仍是全场景硬前置（owner 仍写 EDM?），单独定 owner + 排期 |
三轮未补的硬缺漏（建议升 SIT 遗留台账，给 owner + 截止日）：批次 / FIFO / FEFO · 退货参照原始 SO · 接口失败重推 / 幂等 · 换货 FOC · 报废审批 · AUC 结转 · 电子银行对账 / AP 重复发票校验。结构建议：两侧各加 3 列（预期结果 / 测试数据 / 接口验证点），退货表另加「移动类型 / 参照单据 / 接口动作」，Test Result 加 Blocked / N/A。
全链时间轴Timeline · Loi DRAFT 2026-10-19
来源：Loi《S/4 Implementation Timeline – China》DRAFT 甘特图（27 个月，2026-01 ~ 2028-03）。✅ 绿点 = Checkpoint，◆ = Major Milestone。带「≈」为按图上刻度推算，非图上明写日期。
| 时间 | 事项 | 图上依据 |
|---|
| 2026-01 ~ 02 | Design | 条形 |
| 2026-01 ~ 10 | Build + Unit Testing + RICEFW | 条形 |
| 2026-09 ~ 10 | SIT Scenario → SIT Scenario Review（中国业务 + IT）→ SIT Test Script | 里程碑箭头 |
| 2026-10 | We are here（第 10 个月） | 红虚线 |
| 2026-10-26 | S4 场景清单 TS02 复核：24/28 标完成但 5 条硬缺漏未补，退货两表与 AIC 决策不符 → 20 张可签 / 4 张暂不签 | 工作库检查稿第 12 节 |
| 现在 ~ 10 月中 | 财务 walkthrough（带财务过 S/4 scripts，MOCK2 硬前置） | v3 承诺沿用 |
| 10-31 承诺 | gap list v1 → 腾秀福 | v3 承诺沿用 |
| 2026-11-02 ✅ CP① | all mandatory items ready to start SIT | 图上原文 |
| 11-02 ~ 01-15 | SIT（含 TPM 接口联测、Global + Local RICEFW UT、PP Mock Conversion / Config） | 条形 + checkpoint |
| 2027-01-15 ✅ CP② | SIT completed | 图上原文 |
| 2027-01-18 ✅ CP③ | UAT can start（距 SIT 收口仅 1 个工作日） | 图上原文 |
| 01-18 ~ 03-12 | UAT（8 周，与「2 周 DEMO + 4–6 周自测」口径吻合） | 条形 + checkpoint |
| ≈2027-02-08 | Mock 2 Sign-Off ⚠️ 晚于 UAT 启动，与前置矛盾 | 红菱形 |
| 2027-03-12 ✅ CP④ | UAT completed（no show stopper） | 图上原文 |
| ≈2027-04-01 | UAT Sign-Off | 红菱形 |
| ≈2027-04 | EUT（1 周，Change Management 行） | 条上文字 |
| 2027-05-01 ◆ 里程碑 | Partial GO LIVE | 红菱形 + 原文 |
| ≈2027-05-17 ◆ 里程碑 | Data Cutover Sign-Off ＋ GO LIVE for all Modules | 红菱形 + 原文 |
| 2027-05 ~ ≈08 | Hypercare | 条形 |
其他行：Change Management（Develop Training → EUT）· Data Migration（Batch #1/#2/#3 → Data Cleansing non-MatMas / MatMas → Extract & Review → Mock 1 (except FI Open) / (FI & PP Open Item) → Mock 2 Sign-Off → Data Cutover Sign-Off）· Connected Apps（Payroll Posting / Vendor Employee，Build + Unit Testing）· Authorization / MDG / TPM / SCOA 各有独立行，图上无日期。
SIT / UAT 门条件Gates · from DRAFT side panels
SIT 进入条件 · Bottom line (To Start SIT)
1️⃣ SIT Scenario Reviewed by China Business and IT
2️⃣ TPM interface completed unit testing (between S4 and TPM)
3️⃣ Global and Local RICEFW completed unit testing
4️⃣ PP Mock Conversion Complete
5️⃣ PP Config, RICEFW (optional), Unit Test Complete
6️⃣ CALM Transport Setup
UAT 前置 · Bottom line（SIT 前不要求，UAT 前必须完成）
a) All E2E scenarios tested successfully with no show stopper (including TPM)
b) MDG workflow and replication to S2Q
c) Business Role and Functional Role Tested
d) Selective Key Printer Tested
e) Space Design Tested
f) Completion of Mock 2
UAT PreRequisite：以上 #1 + #2 全部测完并在 S2Q UAT client 就绪；Transport to S2Q UAT client。 UAT Completion Requirement：UAT Completed Successfully · All Printers tested successfully · No Key Show Stopper during User Testing。
结构性风险Structural Risks
- ① Mock 2 与 UAT 前置自相矛盾：UAT 前置明写 Completion of Mock 2，但 Mock 2 Sign-Off ≈2/8，晚于 UAT 启动 1/18 三周——必须找 Loi 澄清，否则 UAT 开局带未关闭前置
- ② TPM 配置 + UT 被顶到 11/2：TPM 接口 UT 是 SIT 进入条件，叠加 PP Config / RICEFW UT、CALM Transport Setup，全部要在 11/2 前完成；「TPM 1 月底就绪」口径已作废，新头号风险
- ③ IAG/角色死门提前到 1/18：UAT 前置含 Business Role and Functional Role Tested，T-13 须 12 月收敛、1 月中前完成 IAG，比原 2 月中死门提前一个月
- ④ SIT→UAT 零缓冲：1/15（周五）收 SIT，1/18（周一）开 UAT，中间仅 1 个工作日；SIT 延一天直接压 UAT
- ⑤ UAT 窗口跨春节：1/18–3/12 含 2027-02-05~11 春节，8 周实际有效约 7 周，key user 可用性提前锁定
- ⑥ scripts 到手时间是第一依赖——晚一周①③顺延，10-31 死线不动
- ⑦ TPM↔S/4 接口接缝：申请下单出口 vs SO 入口；本次 TPM 接口 UT 已是 SIT 硬门槛，提前约定 stub 或留联测
- ⑧ key user 双线：TPM 联调与 S/4 SIT 并行（11/2–1/15）；TPM UAT 与 S/4 UAT 同期（1/18–3/12），杨蓉团队负荷需重排
- ⑨ 上线窗口假期因素：Partial go-live 5/1 落在劳动节假期；Data Cutover Sign-Off 与全模块上线同日（≈5/17），值班与回滚方案要前置
On-site 安排Site Strategy · 已收敛
付志勇 · 运营
每功能模块 1 人来沪现场，其余按需远程
杨蓉 · 销售
TPM UAT 多数远程、少数看情况来沪；SIT 邀 1–2 人现场
Tom · 财务
S/4 / TPM / MDG RHQ 现场，各工厂远程
结论：总裁大概率不批外部租赁（成本 + 人员影响大，几位负责人同判断）→ RHQ 自有会议室 + 电脑 + VPN，零新增租赁；除非 Global 硬性要求集中式。
Mock1 数据清理ECC cleanup → MOCK2 期初数据
| # | 事项 | 主责 |
|---|
| 1 | AR/AP open item clearing | 财务 |
| 2 | Customer clearing | 杨蓉 |
| 3 | Vendor clearing | 采购品类经理 + 财务 |
| 4 | Production material 关闭/冻结 | 付志勇 9/23 出清单 → ECC 标识 → Yoyo 重导分发 |
Yoyo = 数据枢纽：只导出分发，不做业务判断。四路对接：Product→付志勇；Non-product→杨蓉、耿春洪、Tony。逻辑链：Mock1 清理质量 = MOCK2 期初数据质量。
待确认清单Open Items
找 Loi（4 锚点已由 10-19 DRAFT 回答）
1️⃣ ~~go-live 5/1~~ → 5/1 Partial + 5/17 全模块，两段式
2️⃣ ~~S/4 UAT 2 月末/3 月初~~ → 1/18 起、3/12 收
3️⃣ ~~TPM 配置就绪~~ → 倒推为 TPM 接口 UT 须 11/2 前完成
4️⃣ ~~EUT 排期~~ → ≈4 月，1 周打法未变
新增待 Loi 澄清
· Mock 2 Sign-Off ≈2/8 vs UAT 1/18 启动：UAT 前置却要求 Completion of Mock 2，哪个为准？
· Data Cutover Sign-Off 与 GO LIVE all Modules 同日（≈5/17）？
· Partial GO LIVE 5/1 的范围（哪些模块/工厂先上）
· Authorization / MDG / TPM 三行的具体起止（图上只有条、无日期）
· Hypercare 实际周期（条形延伸到 ≈2027-08）
· 这份 DRAFT 的签字版时间
其他
· 集团 UAT approach 覆盖 TPM/MDG 还是仅 S/4
· MDG as-is/to-be 清单有无
· William ECC 手册导入范围（财务线先确认哪些 T-code 对照有用）
· ~~AIS vs VSIT 口径拍板~~ → ✅ 10/19 Kabin 确认表头不改，悬案关闭
· 口径三条：未交易冻结参数 / 超比例拦截层级 / 授信扩额路径
· 顾问版 #18「关闭后是否允许再打开」、TCP/TPCP 拼写
· TS02 状态处理：6 张待签表被改完成，需改回或补签字记录；CN-INT-12 补评审打勾
· 退货两表重写（Jean）：GI 161 方向 / IC 贷项 / Scrap 555 / 参照原 SO / 前次 PO 价
· 删步书面确认：退货 TM 与开票段、Trial Production 结算、Toll In 5 步
· 硬缺漏升台账：批次 FIFO / 参照原 SO / 幂等 / FOC / 报废审批